專項債培訓專題

培訓提綱

1 地方政府專項債政策背景解析：我們為什么需要專項債？

1.1 地方政府專項債相關政策梳理：帶你梳理2010年以來相關地方政府專項債政策演進邏輯！

1.2 專項債發展歷程梳理、發行現狀解析及未來發展趨勢研判：從平臺到專項債，地方融資策略經歷了怎樣的發展歷程？

1.3 典型專項債相關指引講解：置換債、新增債、再融資專項債、自求平衡類專項債，…，這些該如何玩轉？

1.4 引伸專題：抗疫債、綠色債、十四五、2035，全新戰略環境給專項債帶來怎樣的發展機遇？

2 地方政府專項債法律法規及管理制度體系概覽：我們需要遵循哪些基本規則？

2.1 專項債交易結構設計及主要交易主體概覽：專項債該如何統籌規劃？

2.2 專項債頂層設計與管理制度設計：如何“高屋建瓴”做好專項債發行前的準備工作？

2.3 項目收益專項債的發行機制與償還方案設計：如何確保專項債的高效發行與有效運作？

2.4 項目收益專項債的管理機制設計及其實施策略解析：債務存續期內我們該如何管好專項債？

3 地方政府專項債實操策略分析：我們該如何運作專項債？

3.1 項目收益專項債發行策略設計及發行流程解析：專項債發行參與主體及主要發行工作細節知多少！

3.2 專項債實操指引：

3.2.1 專項債項目該如何篩選？

3.2.2 發行主體該如何確定？

3.2.3 項目合規評估該如何進行？

3.2.4 專項債建設相關建設及運營方案該如何指定？

3.2.5 專項債投資者權益該如何保護？

4 專項債相關項目收益分析與收支平衡評價：我們該如何做好專項債量化評估工作？

4.1 項目投資預算的編制與實操：專項債融資規模該如何科學測算？

4.2 項目融資方案設計與資金籌措方案設計實操：如何確保項目所需資金及時足額籌措上來？

4.3 項目運營模式及盈利模式深度解析：如何更為靠譜的測算項目預期收益？

4.4 項目遠景測算與項目投資效益評價：如何讓專項債償還方案“言之有物”？

5 專項債風險管理策略解析：如何防范和化解專項債風險？

5.1 專項債全生命周期風險解析：專項債發行、建設、運營、退出階段風險各有幾許？

5.2 專項債風險管理策略設計及實操：如何未雨綢繆為專項債保駕護航？

5.3 專項債風險應急處置機制設計與實操：如何應對突發狀況？

6 專項債發行方案及信息披露要點解析：我們需要披露哪些必要信息？

6.1 專項債發行計劃和條款及招投標發行安排

6.2 專項債信息披露基本原則及相關制度體系概覽

6.3 專項債發行、存續及終結退出期信息披露基本要求概覽

6.4 違反專項債信息披露規定相關法律責任解析

7 課程總結及典型案例分享