項目評估與投融資實務

培訓提綱

培訓主題：項目評估及相關投融資業務培訓

培訓時間：2天

培訓內容提綱：

一、項目評估的基礎與發展現狀

1、項目評估的基本原則及其在信貸流程中的地位分析

2、項目評估涉及的主要項目形式概述

3、項目評估中現金流分析方法與風險評級理念介紹

4、項目評估流程中的核心節點要點分析：

4.1 項目盡職調查：要點、方法、策略與重要細節關注

4.2 項目現場評估：監盤、踏勘、重要資料搜集及其它

4.3 項目的小組工作機制及項目評估的內外聯動機制

二、項目評估的內容框架

1、項目的基礎評估內容：

1.1 如何識別和評價項目融資人？——融資人盡職調查要點概述

1.2 評價項目建設條件需要從哪些方面入手？——主要環節、相關審批部門及其他

1.3 為什么要評價項目所處的市場環境與發展前景？如何評價？ ——供求分析、盈利模式與市場風險評估

2、項目財務分析與價值評估：

2.1 項目的收益分析：成本費用評估、項目收入預測、項目稅務籌劃、項目盈利能力評估

2.2 項目的現金流分析：期初、中間及終止現金流的測算與評估

2.3 項目價值評估與經濟可行性判斷：項目評估指標與估值方法介紹

2.4 項目營運資本需求分析專題

3、項目的投融資評估內容：

3.1 項目的投資估算：項目到底需要多少錢？

3.2 項目的融資方案設計：項目融資結構是需要單一化還是組合化？

3.3 項目的償債能力分析與效益評價：項目投資未來命運如何？

3.4項目投資回收來源與項目綜合效益評價：項目投融資如何匹配最合理？

4、項目的風險分析與風險緩釋措施評價：

4.1項目投融資的風險分析與評價

4.2項目融資的風險緩釋措施評價：貸款擔保、抵押、資金監管及其他

5、項目的綜合評價體系的構建策略設計要點與方法

三、典型行業項目評估重點

1、房地產項目的評估要點與投融資策略簡介：

1.1 房地產項目評估要點

1.2 房地產項目融資策略分析

1.3 專題：REITs、房地產私募融資及其他

2、收費權類項目評估：

2.1 收費權類項目特點評述

2.2 收費權類項目運作模式分析：BOT、ABS及其他

2.3 收費權類項目資本運作要點分析

3、地方政府主導型項目評估

3.1 地方政府主導性項目的收益與風險分析

3.2 地方政府主導型項目運作模式分析：BT、交鑰匙工程、委托管理及其他

3.3 地方政府主導型項目融資策略分析：貸款在其中到底扮演什么角色？

3.4 地方政府主導型項目相關問題分析：融資平臺、地方政府償債能力及其他

4、涉農類項目融資分析與評價

4.1 涉農類項目特點評析

4.2 涉農類項目融資渠道創新策略評述

4.3 涉農類項目投資風險及不良資產處置策略分析

4.4 基于涉農類項目的資本運作與金融創新分析

四、項目評估的周邊領域介紹

1、基于項目的金融衍生策略簡介

2、項目投資風險管理策略：國際經驗與國內實踐

3、組合項目融資策略中的工具介紹與綜合型應用

4、項目投資相關不良資產的市場化處置策略概述