《投融資與資產(chǎn)管理》

引 言

資本的特征首先是逐利性的。

企業(yè)的生存與發(fā)展，離不開資金的推動(dòng)。小到市井商販，大到跨國集團(tuán)。在現(xiàn)實(shí)的企業(yè)現(xiàn)狀中，如何有效的利用資金推動(dòng)企業(yè)成長壯大，如何有效的融到必備資金？資本時(shí)代最核心的命題是：產(chǎn)業(yè)如何與金融資本相結(jié)合？如何運(yùn)用有效的投資使企業(yè)資本擴(kuò)張？在中國企業(yè)運(yùn)用投融資的過程中如何避免陷入到逐利的陷阱？這對(duì)任何一家企業(yè)的誕生、存在、發(fā)展與擴(kuò)張都是至關(guān)重要。

特別是在一些中小企業(yè)發(fā)展的過程中，融資更是頭痛的難事，關(guān)鍵階段因缺失資金而錯(cuò)失良好發(fā)展關(guān)大的機(jī)會(huì)的造成了發(fā)展中的太多遺憾，而因?yàn)橘Y金問題出現(xiàn)的倒塌事件更值得關(guān)注。作為大企業(yè)成熟的投融資模式具有其獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)與權(quán)利，但也不乏因資金等問題而失掉資本擴(kuò)張與企業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)的案例比比皆是。

對(duì)中國很多企業(yè)或經(jīng)營者而言，當(dāng)前面臨三個(gè)問題：

一是對(duì)有效的融資方式缺乏了解，不知如何建立中長期的融資規(guī)劃；

二是面對(duì)眾多融資方式，不知如何著手和如何選擇；

三是對(duì)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展中資本擴(kuò)張的途徑與方法了解透悉不夠，面對(duì)資本杠桿無法高效運(yùn)用。

 本課程將以如何在我國當(dāng)前金融體制與商業(yè)環(huán)境下找到最合適的投融資方法，如何用最小的投入拿到合適的發(fā)展資金；如何快速的運(yùn)用資本杠桿讓產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張；如何回避產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的種種陷阱；如何讓好的企業(yè)產(chǎn)生好的溢價(jià)。獲取世界最前沿的金融資本戰(zhàn)略、思維、工具和方法，面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn). 在本課程中，仝老師將將根據(jù)自己多年的投融資實(shí)操、并購管理、資本運(yùn)作與擴(kuò)張經(jīng)驗(yàn)，與您精彩分享！--------------------------------------------------------------------------------------------

學(xué)習(xí)目標(biāo)：

u 有效了解企業(yè)財(cái)務(wù)需求

u 知悉企業(yè)融資需要的必備條件                                                                                                                

u 各種常用融資渠道和融資技巧               

u 學(xué)會(huì)如何根據(jù)項(xiàng)目大小實(shí)施有效融資

u 學(xué)會(huì)解決融資中碰到的各種關(guān)鍵問題

u 有效避免融資中的陷阱

u 掌握融資實(shí)踐中各種攻、守、進(jìn)、退技能

u 掌握企業(yè)投資的有效方向

u 如何實(shí)施并購管理與做大做強(qiáng)

u 了解企業(yè)上市與內(nèi)在資本擴(kuò)張的秘密

課程對(duì)象：中小企業(yè)和個(gè)體商戶的老板/大、中型企業(yè)的中高層領(lǐng)導(dǎo)和股東/準(zhǔn)備自主創(chuàng)業(yè)的有志之士/對(duì)投融資知識(shí)、企業(yè)并購、資本運(yùn)作感興趣的各界人士

課程形式：案例解析、演練、討論、法條分析、專題呈現(xiàn)

培訓(xùn)過的企業(yè)：摩根士丹利華鑫、華為技術(shù)、展訊科技、 EMERSON、MICHELIN、OWENS-CORNING、上海貝爾、南方匯通、偉創(chuàng)力實(shí)業(yè)、招商銀行、中國建設(shè)銀行、中信銀行、漢唐證券、聯(lián)合證券、長城基金、北京中創(chuàng)投、海王集團(tuán)、珠江物流、博西威家電、艾克默實(shí)業(yè)、藍(lán)韻科技實(shí)業(yè)等

課程內(nèi)容

第一章 國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與投融資市場(chǎng)分析

? 透過歷史，從貨幣雛形走向現(xiàn)代金融

? 接開資本的面紗

? 投行業(yè)務(wù)（資本運(yùn)營）在中國的經(jīng)典案例（外資金戈鐵馬下的中國市場(chǎng)）

? 貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)構(gòu)成的現(xiàn)代金融

? 厚德載物，凡世間萬般以合天道必能長久

? 金融發(fā)展史給我們的提示

? 國家經(jīng)濟(jì)工作規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策的風(fēng)向

? 凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。從GDP看前景

? 金融工具的風(fēng)向與企業(yè)資金需求的關(guān)系

? 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況與發(fā)展分析

（案例：其實(shí)只差一步，曾難倒多少英雄好漢-華為融資）

第二章 宏觀經(jīng)濟(jì)與企業(yè)投融資戰(zhàn)略

? 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與走勢(shì) 

? 中國金融改革前景

? 實(shí)體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì) 

? 產(chǎn)業(yè)與資本

? 變革時(shí)代的資本戰(zhàn)略

? 時(shí)機(jī)與環(huán)境分析

? 企業(yè)真的缺資金嗎？

? 企業(yè)經(jīng)營者必須要懂的財(cái)務(wù)知識(shí)

第三章  融資通道與可取的融資方式

 1、資金借貸融資

? 企業(yè)財(cái)務(wù)管理與融資準(zhǔn)備

? 借貸融資

? 銀行貸款分析

? 企業(yè)債券分析

? 典當(dāng)融資分析

? 民間借貸分析

? 融資租賃分析

（中小企業(yè)的融資案例）

2、  股權(quán)融資分析

3、  產(chǎn)業(yè)政策融資

4、  債券及基金融資

5、  融資成本分析

? 融資成本的含義和類型

? 融資成本的分析和控制

股權(quán)市場(chǎng)

公募市場(chǎng)

v 上市、買殼、市場(chǎng)價(jià)值管理

v 產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)、三板、OTC市場(chǎng)

        證券市場(chǎng)

私募股權(quán)市場(chǎng)

v 股權(quán)私募投資理財(cái)計(jì)劃

v 股權(quán)投資理財(cái)計(jì)劃的要點(diǎn)

v 股權(quán)投資理財(cái)計(jì)劃的收益點(diǎn)

海外股權(quán)的公募市場(chǎng)

公司行業(yè)與所在地的交易市場(chǎng)

投資銀行在股權(quán)市場(chǎng)中的收益點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)（對(duì)賭協(xié)議）

第四章  企業(yè)投資分析—資產(chǎn)管理的本質(zhì)

? 企業(yè)對(duì)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)投資分析

? 企業(yè)對(duì)外的投資分析

? 投資的各類渠道與方向

? 資本的內(nèi)幕與秘密

? 兵戎相見與釜底抽薪

? 投資人所臨的風(fēng)險(xiǎn)與陷阱

? 從零到10億的不是神話

? 會(huì)計(jì)法與企業(yè)的另類資金源

（債務(wù)消亡的案例）

第五章  并購管理、上市與產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張

? 企業(yè)緣何需要實(shí)現(xiàn)并購

? 產(chǎn)業(yè)擴(kuò)融與市場(chǎng)占有（制造型企業(yè)的利潤觀）

? 并購的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇

? 并購管理中常見的手法（零收購的案例）

? 讓企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)生溢價(jià)的手法

? 案例：（房地產(chǎn)行業(yè)的快速溢價(jià)）

? 企業(yè)是否需要上市

? 上市并不是神話

資產(chǎn)重組與債務(wù)重組的方法與要點(diǎn)

中國企業(yè)并購浪潮及特點(diǎn)

中國資本市場(chǎng)的發(fā)展與并購重組業(yè)務(wù)的開展

為客戶選擇最佳交易對(duì)象提供篩選咨詢服務(wù)。

所羅門、所羅門、高盛、凱雷在中國實(shí)施投行業(yè)務(wù)的精典案例

方正的成長；從舉牌到并購（全案例解析）

國家開發(fā)銀行擔(dān)當(dāng)財(cái)務(wù)顧問“中國鋁業(yè)收購力拓股權(quán)項(xiàng)目”案例分析

課程結(jié)語： 別忘了，簡單就是智慧！

歷史專業(yè)出身、對(duì)于宗教、哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)、管理、心理學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域并行研究，曾與國內(nèi)知名的資本團(tuán)隊(duì)并肩，曾創(chuàng)造2年實(shí)現(xiàn)從0到30億的資產(chǎn)奇跡。實(shí)地參與資本市場(chǎng)的收購，運(yùn)營，產(chǎn)業(yè)整合等；并多方面實(shí)現(xiàn)商業(yè)投融資、企業(yè)兼并、重組以及再融資。熟知我國金融體系運(yùn)作，對(duì)資本市場(chǎng)有著獨(dú)到的思路與見解。先后在國內(nèi)多家企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)有過不枚勝舉的次數(shù)進(jìn)行培訓(xùn)與分享。

曾就職于華為技術(shù)有限公司高級(jí)培訓(xùn)師；中國教育產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理、；深圳市年富實(shí)業(yè)公司綜合管理部總監(jiān)、項(xiàng)目整合經(jīng)理。任職于武漢某股份公司（上市公司）監(jiān)事會(huì)主席，控股子公司總經(jīng)理、董事。深圳市東金財(cái)富管理有限公司運(yùn)營總監(jiān)、深圳鑫正元投資有限公司總經(jīng)理、深圳市科技企業(yè)協(xié)會(huì)理士。

早期從事PE投資，國內(nèi)企業(yè)收購、企業(yè)盡職調(diào)查、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目整合，參與上市公司的并購與相關(guān)資產(chǎn)重組工作，熟悉我國證券市場(chǎng)，具有企業(yè)上市與資源整合方面的經(jīng)驗(yàn)。并在證券投資、企業(yè)融資、信托發(fā)行、資本運(yùn)營方面有著多年的研究與實(shí)踐。

參與過項(xiàng)目如：

上市公司――南天信息的聯(lián)合收購、海南第一投資的債務(wù)重組、西安旅游股份的收購、陜鼓動(dòng)力國次轉(zhuǎn)讓、上市公司的股份定增、湖北國藥股份的收購、、深大通資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與間接控股等等……

非上市公司――湖北金華食品收購、南昌第三醫(yī)院國有企業(yè)改制、河南新鄉(xiāng)輝縣煤礦資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、湖北襄樊熱電廠資產(chǎn)出讓、湖北襄樊水廠改制、四川大新醫(yī)藥股權(quán)投資、蘇鋼聯(lián)合入駐等等……