《投融資與資產管理》

引 言

資本的特征首先是逐利性的。

企業的生存與發展，離不開資金的推動。小到市井商販，大到跨國集團。在現實的企業現狀中，如何有效的利用資金推動企業成長壯大，如何有效的融到必備資金？資本時代最核心的命題是：產業如何與金融資本相結合？如何運用有效的投資使企業資本擴張？在中國企業運用投融資的過程中如何避免陷入到逐利的陷阱？這對任何一家企業的誕生、存在、發展與擴張都是至關重要。

特別是在一些中小企業發展的過程中，融資更是頭痛的難事，關鍵階段因缺失資金而錯失良好發展關大的機會的造成了發展中的太多遺憾，而因為資金問題出現的倒塌事件更值得關注。作為大企業成熟的投融資模式具有其獨有的優勢與權利，但也不乏因資金等問題而失掉資本擴張與企業發展機會的案例比比皆是。

對中國很多企業或經營者而言，當前面臨三個問題：

一是對有效的融資方式缺乏了解，不知如何建立中長期的融資規劃；

二是面對眾多融資方式，不知如何著手和如何選擇；

三是對新經濟發展中資本擴張的途徑與方法了解透悉不夠，面對資本杠桿無法高效運用。

 本課程將以如何在我國當前金融體制與商業環境下找到最合適的投融資方法，如何用最小的投入拿到合適的發展資金；如何快速的運用資本杠桿讓產業擴張；如何回避產業發展過程中的種種陷阱；如何讓好的企業產生好的溢價。獲取世界最前沿的金融資本戰略、思維、工具和方法，面對機遇和挑戰. 在本課程中，仝老師將將根據自己多年的投融資實操、并購管理、資本運作與擴張經驗，與您精彩分享！--------------------------------------------------------------------------------------------

學習目標：

u 有效了解企業財務需求

u 知悉企業融資需要的必備條件                                                                                                                

u 各種常用融資渠道和融資技巧               

u 學會如何根據項目大小實施有效融資

u 學會解決融資中碰到的各種關鍵問題

u 有效避免融資中的陷阱

u 掌握融資實踐中各種攻、守、進、退技能

u 掌握企業投資的有效方向

u 如何實施并購管理與做大做強

u 了解企業上市與內在資本擴張的秘密

課程對象：中小企業和個體商戶的老板/大、中型企業的中高層領導和股東/準備自主創業的有志之士/對投融資知識、企業并購、資本運作感興趣的各界人士

課程形式：案例解析、演練、討論、法條分析、專題呈現

培訓過的企業：摩根士丹利華鑫、華為技術、展訊科技、 EMERSON、MICHELIN、OWENS-CORNING、上海貝爾、南方匯通、偉創力實業、招商銀行、中國建設銀行、中信銀行、漢唐證券、聯合證券、長城基金、北京中創投、海王集團、珠江物流、博西威家電、艾克默實業、藍韻科技實業等

課程內容

第一章 國民經濟發展與投融資市場分析

? 透過歷史，從貨幣雛形走向現代金融

? 接開資本的面紗

? 投行業務（資本運營）在中國的經典案例（外資金戈鐵馬下的中國市場）

? 貨幣市場與資本市場構成的現代金融

? 厚德載物，凡世間萬般以合天道必能長久

? 金融發展史給我們的提示

? 國家經濟工作規劃與產業政策的風向

? 凡事預則立，不預則廢。從GDP看前景

? 金融工具的風向與企業資金需求的關系

? 企業財務狀況與發展分析

（案例：其實只差一步，曾難倒多少英雄好漢-華為融資）

第二章 宏觀經濟與企業投融資戰略

? 宏觀經濟形勢與走勢 

? 中國金融改革前景

? 實體經濟與虛擬經濟 

? 產業與資本

? 變革時代的資本戰略

? 時機與環境分析

? 企業真的缺資金嗎？

? 企業經營者必須要懂的財務知識

第三章  融資通道與可取的融資方式

 1、資金借貸融資

? 企業財務管理與融資準備

? 借貸融資

? 銀行貸款分析

? 企業債券分析

? 典當融資分析

? 民間借貸分析

? 融資租賃分析

（中小企業的融資案例）

2、  股權融資分析

3、  產業政策融資

4、  債券及基金融資

5、  融資成本分析

? 融資成本的含義和類型

? 融資成本的分析和控制

股權市場

公募市場

v 上市、買殼、市場價值管理

v 產權交易市場、三板、OTC市場

        證券市場

私募股權市場

v 股權私募投資理財計劃

v 股權投資理財計劃的要點

v 股權投資理財計劃的收益點

海外股權的公募市場

公司行業與所在地的交易市場

投資銀行在股權市場中的收益點與風險（對賭協議）

第四章  企業投資分析—資產管理的本質

? 企業對內的產業投資分析

? 企業對外的投資分析

? 投資的各類渠道與方向

? 資本的內幕與秘密

? 兵戎相見與釜底抽薪

? 投資人所臨的風險與陷阱

? 從零到10億的不是神話

? 會計法與企業的另類資金源

（債務消亡的案例）

第五章  并購管理、上市與產業擴張

? 企業緣何需要實現并購

? 產業擴融與市場占有（制造型企業的利潤觀）

? 并購的風險與機遇

? 并購管理中常見的手法（零收購的案例）

? 讓企業資產產生溢價的手法

? 案例：（房地產行業的快速溢價）

? 企業是否需要上市

? 上市并不是神話

資產重組與債務重組的方法與要點

中國企業并購浪潮及特點

中國資本市場的發展與并購重組業務的開展

為客戶選擇最佳交易對象提供篩選咨詢服務。

所羅門、所羅門、高盛、凱雷在中國實施投行業務的精典案例

方正的成長；從舉牌到并購（全案例解析）

國家開發銀行擔當財務顧問“中國鋁業收購力拓股權項目”案例分析

課程結語： 別忘了，簡單就是智慧！

歷史專業出身、對于宗教、哲學、經濟、管理、心理學等多個領域并行研究，曾與國內知名的資本團隊并肩，曾創造2年實現從0到30億的資產奇跡。實地參與資本市場的收購，運營，產業整合等；并多方面實現商業投融資、企業兼并、重組以及再融資。熟知我國金融體系運作，對資本市場有著獨到的思路與見解。先后在國內多家企業及金融機構有過不枚勝舉的次數進行培訓與分享。

曾就職于華為技術有限公司高級培訓師；中國教育產業投資集團項目經理、；深圳市年富實業公司綜合管理部總監、項目整合經理。任職于武漢某股份公司（上市公司）監事會主席，控股子公司總經理、董事。深圳市東金財富管理有限公司運營總監、深圳鑫正元投資有限公司總經理、深圳市科技企業協會理士。

早期從事PE投資，國內企業收購、企業盡職調查、產業項目整合，參與上市公司的并購與相關資產重組工作，熟悉我國證券市場，具有企業上市與資源整合方面的經驗。并在證券投資、企業融資、信托發行、資本運營方面有著多年的研究與實踐。

參與過項目如：

上市公司――南天信息的聯合收購、海南第一投資的債務重組、西安旅游股份的收購、陜鼓動力國次轉讓、上市公司的股份定增、湖北國藥股份的收購、、深大通資產轉讓與間接控股等等……

非上市公司――湖北金華食品收購、南昌第三醫院國有企業改制、河南新鄉輝縣煤礦資產轉讓、湖北襄樊熱電廠資產出讓、湖北襄樊水廠改制、四川大新醫藥股權投資、蘇鋼聯合入駐等等……