基于戰 略企業司庫與現金流管理

課程背景：財務管理是企業管理的中心,資金管理是財務管理的核心.隨著數字信息技術快速演進、金融支付手段更新迭代,以及企業轉型升級和創新發展加快,企業傳統的資金管理模式已難以適應管理能力現代化和國資監管數字化的新要求。企業要主動把握新一輪信息技術革命和數字經濟快速發展的戰略機遇,將司庫體系建設作為促進財務管理數字化轉型升級的切入點和突破口,促進業財深度融合,推動企業管理創新與組織變革,不斷增強企業價值創造力、核心競爭力和抗風險能力。

課程收益：

（1）充分認識司庫管理的緊迫性和重要性

（2）了解企業資金管理的主要模式及各自優缺點，選擇適合自己企業的管控方式

（3）掌握司庫建設的具體方法步驟

（4）做好企業投融資管理防范風險創造價值

課程時間：6-12小時。

課程對象：企業中高層管理者、財務總監、審計總監、財務（審計）經理及財務、審計人員等

課程方式：講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結

模塊一、什么是企業四庫管理

1、 何為司庫

2、 司庫與財務公司管理的關系與區別

3、 司庫與資金管理的關系與區別

4、 司庫在集團公司中的角色與定位

模塊二、為什么要進行司庫管理

1、 國資委對企業司庫管理

2、 司庫管理如何助力企業發展

（1） 司庫管理在企業運營及投融資中的作用

（2） 案例分析：長虹電器案例

3、司庫管理如何作為企業風險管理手段

4、司庫管理如何助推企業發展

   案例分析：海爾、中石油司庫管理案例分析

模塊三：如何進行企業司庫體系建設

1、 企業資金管理的主要形態

（1） 傳統資金管理存在問題

（2） 資金集中管理的主要形態及優缺點分析

（3） 司庫管理主要職責-三支柱體系建設

（4） 司庫的金融管理職能

（5） 企業資金管理邁向司庫時代

2、 如何構建適合你企業的司庫管理模式

（1） 建立司庫的具體方法、步驟及價值分析

（2） 案例分析：知名企業司庫管理的模式分析

（3） 如何以財務公司為基礎搭建企業司庫

（4） 大型企業集團司庫管理助力企業創造價值

（5） 大數據時代司庫管理風險防范

模塊四：如何使企業經營不缺錢

1、 利潤=？現金

2、 商業模式對現金流的影響

3、 控制現金流速提高現金周轉速度

4、 企業賺錢的三大杠桿

5、 建立現金風險預警體系，防范現金流風險