【課程背景】            

任何一個國家的經(jīng)濟發(fā)展，都會不可避免地經(jīng)歷波峰和低谷．在高峰時進(jìn)行資產(chǎn)的大量投資，固然能夠極大地提高商業(yè)利益，但也要承受經(jīng)濟低谷時的打擊，這種風(fēng)險和收益，隨著借貸水平的提高而變得異常兇險．同時，當(dāng)經(jīng)濟低谷時，有什么金融操作可以實現(xiàn)利益的巨幅增長呢？

?  什么是風(fēng)險對沖？

?  什么是差價合約？差價合約是如何實現(xiàn)杠桿的？

?  經(jīng)濟下行情況下，有哪些方面可以賺取巨額利潤？

?  哪些金融工具可以實現(xiàn)逆市賺錢？他們的風(fēng)險點在哪里？

?  如何根據(jù)情況設(shè)定杠桿率？

?  對沖經(jīng)濟下行所賺取的利潤應(yīng)該通過什么方式進(jìn)行避稅處理？

?  閑置運營資金怎樣運用操作實現(xiàn)無風(fēng)險套利？

這些是經(jīng)濟下行過程中，每個想在這個痛苦區(qū)間掙扎的企業(yè)，最為關(guān)注的問題．在經(jīng)濟低谷時，通過境外金融工具手段實現(xiàn)利潤巨幅增長，是一個精心計算的過程．

IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇，將和大家分享他的第一手經(jīng)驗．IFC集團旗下，擁有世界上最大的金融衍生品交易平臺（www.ifcmarkets.com)，同時經(jīng)營著數(shù)百億美元的私人基金，他本人是亞洲地區(qū)頂級的資本運作專家，在每個國家經(jīng)濟下行的情況下，都幫助自己企業(yè)投資人，完成了風(fēng)險的轉(zhuǎn)移和利潤的大幅提升．

【課程收益】

?  學(xué)員將理解如何用全新的眼光審視風(fēng)險對沖投資

?  學(xué)員將理解國際最先進(jìn)的投資理念

?  學(xué)員將會理解配合股票及差價合約的方法和原則

?  學(xué)員將了解國際優(yōu)秀投資專家是如何操作風(fēng)險對沖

?  學(xué)員會得到只有在大型金融企業(yè)高層才能體會到的金融理念和知識

?  學(xué)員將學(xué)會如何識別致命的投資風(fēng)險

?  學(xué)員將學(xué)會如何利用經(jīng)濟下行，找到合適的投資產(chǎn)品

?  學(xué)員將學(xué)會分析不同境外金融對沖產(chǎn)品的優(yōu)缺點和使用原則

?  學(xué)員將學(xué)會設(shè)定金融產(chǎn)品的杠桿率

?  學(xué)員將學(xué)會境外避稅的原則和技巧

?  學(xué)員將學(xué)會境外企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)定的初步技巧

?  學(xué)員將學(xué)會無風(fēng)險套利的操作和原則

【課程特色】

本課程以前一直在新加坡和香港，紐約等資金中心授課，是擁有超過二十年歷程，非常成熟的知識體系，隨著各個國家的經(jīng)濟進(jìn)入衰退周期，當(dāng)事國家的企業(yè)和個人高凈值客戶會極為關(guān)注本課程中所講的避險及贏利模式．張宇老師２０１２年起，在新加坡開始，每年都要多次講述本類課程，受到了亞洲各個國家大型企業(yè)的一致好評，學(xué)員們普遍認(rèn)為：金融界高層的想法，顛覆了他們作為實體企業(yè)或單一投資金融企業(yè)管理者的認(rèn)知，原來經(jīng)濟下行對企業(yè)來講并不是壞事．

【課程對象】董事長，直接高級管理者

【課程時間】2天（6小時／天）

【課程大綱】

經(jīng)濟下行的投資策略

一、可操作的金融產(chǎn)品綜述

金融產(chǎn)品逆市獲利的原理

金融產(chǎn)品綜述－實現(xiàn)加杠桿提高利潤，減少資金占用

金融產(chǎn)品精講－期權(quán)類及衍生品類

金融產(chǎn)品精講－股權(quán)類及差價合約類

相關(guān)金融產(chǎn)品的成本

相關(guān)金融產(chǎn)品的風(fēng)險評估

二、投資策略制定

如何組合金融產(chǎn)品

從本行業(yè)下手－市場下行的分析

從本行業(yè)下手－選擇合適的金融工具

從本行業(yè)下行－設(shè)定合適的杠桿率及資金占用

選擇合適的投資科目

如何根據(jù)企業(yè)自身的財務(wù)特點制定對沖方案

對沖類產(chǎn)業(yè)投資

三、對沖投資的避稅及境外股權(quán)結(jié)構(gòu)

投資前的公司結(jié)構(gòu)準(zhǔn)備－精講

投資前的股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)立－精講

投資后的避稅處理－ＣＲＳ詳解

投資后的避稅處理－資產(chǎn)持有狀態(tài)詳解

總結(jié)：經(jīng)濟下行波動與贏利操作手法的磨合及提高