| 主講老師： | 董波 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財務稅務是企業運營中不可或缺的兩個關鍵領域。財務涉及資金的籌集、使用、分配和核算，確保企業資金流動順暢，為決策提供準確數據支持。稅務則關注企業應稅事項的合規申報與繳納，涉及稅收政策的理解與運用，以最小化稅收負擔、避免稅務風險。兩者緊密相連，共同為企業穩健運營和持續發展提供堅實保障。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-05-07 15:53 |
【課程背景】
隨著新冠疫情帶給多數企業的重創的持續加劇，現金流管理水平是企業存亡與再發展的決定因素！企業現金，如同人體血液系統，現金為王越來越被多數企業視為企業經營與管理的核心！現金是一個永恒的主題，企業成也現金、敗也現金，很多企業的營運危機是源于現金流管理不善！企業的價值就在企業的經營在不斷產生現金流量的能力！
營運資金管理是企業財務管理的重點，是企業生命力的體現。在后經濟危機時代，越來越多的企業重視資金流的管理和資金鏈的風險，目的是可以提升資金的使用效率和效益，使企業可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。營運資金管理定位于全流程、全價值鏈的營運資金管理，以實現盈利增長和現金利潤目標。
【培訓對象】
企業股東、總裁與總經理、中高級管理人員、非財相關管理人員、創業者等。
【課程收獲】
本課程深入淺出地講解新時期現金管理意識、管理方法在企業發展中面臨的核心精髓和要點，介紹新時期最佳實踐做法，并將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用。
堅定現金為王：了解現金流量始終是企業命脈的真諦
把握企業運轉：從現金管理的角度把脈企業運營健康程度
提升管理體系：全面完善現金管理和營運資本管理體系
強化預測能力：提升現金流量未來走勢的預測能力
拉齊共同語：統一現金管理的語言/方法論/工具/模版
【授課方法】
課前 | 調查研究 | ? 學員需求、關注點及業內新信息、新政策 |
課中 | 知識導入 | ? 科學先進管理工具、管理理念、管理方法精講 |
互動教學 | ? 情景模擬、實戰演練、學員總結與分享 | |
案例教學 | ? 經典案例剖析、實際案例分析、標桿企業學習 | |
課后 | 答疑解惑 | ? 作業解答 |
【課程時長】
2天X 6小時=12小時（可按實際訂制）
【課程內容】
第一講 從實操案例看企業現金血液循環系統（2小時）
1. 案例一：某企業經營自救與現金止損
現金輸血—財務危機與財務應急
現金造血—產研供銷與財務循環
現金止血—經營瘦身與財務減損
現金存血—戰略支出與財務專款
2. 案例二：某企業營運資金管理頑疾破局
現金流入與現金流出管理
資金來源與資金占用管理
財務杠桿應用的利弊管理
第二講 從實操案例看營運資金與財報分析管理（2小時）
第三講 案例三：從某企業財報看營運資金管理問題
1. 現金流量能力分析
2. 存貨管理能力分析
3. 應收款管理能力分析
4. 資產變現能力分析
5. 現金流量風險分析
第三講 從實操案例看營運資金與業務模式管理（2小時）
案例四：從某企業資金管理策略看與業務模式配置
1. 營運資金與管理原則
2. 經營周期與現金周期
3. 營運資金與理財策略
4. 營運資金與風險策略
第四講 從實操案例看營運資金與現金預算分析管理（2.5小時）
案例五：從某企業資金預算管理看與經營目標配置
1. 現金預算管理
現金安全存量預算
經營需求量預算
2. 現金分析管理
資金運營效率分析
流動資金周轉速度
資金效果分析
3. 現金作業成本分析
自由現金流管理
自由現金流界定
自由現金流預測
第六講 從現金流財務管理走向經營變革驅動（2小時）
1. 互聯網企業商業模式突破與現金流密碼
2. 集團企業現金斷鏈與現金健康風險揭示
3. 企業司庫管理與財務共享管理模式鏈接
4. 中小企業戰略與現金流業財信息一體化
課間休息+課堂答疑（1.5小時）
京公網安備 11011502001314號
